Высокий курс доллара сказывается на нефтяных котировках

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Почему цена нефти Brent будет расти

Котировки нефти марки Brent открыли торговую неделю на мажорной ноте, восстановившись до $65 за баррель. Как и ожидалось, инициатива снова оказалась на стороне покупателей. Тем не менее только уверенное закрепление выше этой отметки позволит говорить о переломе нисходящей тенденции и возвращении нефти к восходящему тренду.

На стороне покупателей данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно опубликованному в минувшую среду отчету от Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на неделе снизились на 10,8 млн баррелей. За день до этого Американский институт нефти (API) также сообщил о том, что запасы нефти в США сократились на 11 млн баррелей. Также снизились и запасы бензина.

Располагает к покупкам и последний отчет Bakers Hughes, согласно которому число работающих буровых в США на прошлой неделе сократилось до 776 единиц — минимума за последние 17 месяцев. Стоит отметить, что число буровых снижается четвертую неделю подряд, что в будущем должно сказаться на объемах нефтедобычи в США. Напомним, что в конце 2020 года именно рекордные темпы роста производства сланцевой нефти в Штатах усилили опасения о перенасыщении рынка, спровоцировав распродажи.

Возобновление «бычьего» ралли на рынке нефти также возможно на фоне снижения ключевой процентной ставки в США. Несмотря на то что пятничные данные по ВВП за второй квартал 2020 года оказались лучше ожиданий (+2,1% г/г против прогноза +1,8% г/г), очевидно, что американская экономика утратила импульс роста, вынуждая ФРС смягчать монетарную политику, что может ускорить темпы роста экономики и повысить спрос на топливо во второй половине года. Кроме того, мягкая риторика ФРС, скорее всего, ослабит курс доллара, снижение которого также благоприятно сказывается на котировках нефти.

Отдельным катализатором роста цен на нефть служат события на Ближнем Востоке, вернувшие на рынок прежние опасения за перебои поставок через Ормузский пролив. The New York Times сообщила, что Иран впервые официально связал британский захват иранского нефтяного танкера с ядерной сделкой, назвав его незаконным.

Согласно позиции Ирана, такие действия открыто нарушают условия соглашения J.C.P.O.A (the Joint Comprehensive Plan of Action) — совместного комплексного плана действий по ядерному вопросу. Поскольку в соответствии с соглашением JCPOA Иран имеет право экспортировать свою нефть, любое препятствие на пути экспорта Ирана фактически противоречит условиям JCPOA. Участники рынка полагают, что в качестве ответных мер Иран вполне может ограничить транспортировку нефти через Ормузский пролив — одну из важнейших нефтяных артерий.

При таком сценарии ближневосточный фон вполне сможет отправить котировки Brent выше $70 за баррель. Учитывая сказанное, рекомендуем присмотреться к покупке нефти марки Brent с ближайшим ценовым ориентиром как раз на уровне $70.

Если вы хотите зарабатывать на торговле нефтью, вам понадобятся услуги брокера. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. евро.

AMarkets предлагает широкий выбор торговых активов для спекулирования и инвестирования: валютный рынок, фондовый, криптовалютный, а также товарно-сырьевой.

Читайте ihodl и торгуйте с AMarkets с эксклюзивным бонусом 20% к депозиту.

Рейтинг русских брокеров:

Оставьте заявку на подключение к программе «Кешбэка от AMarkets» и возвращайте до $14 с каждого лота обратно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Недооценённый риск: курс доллара США превысил 60 рублей впервые с ноября 2020 года

В понедельник, 9 апреля, торги на Московской бирже ознаменовались рекордной просадкой курса рубля. Так, российская валюта подешевела к американской на 1,86% и впервые с 15 ноября 2020 года опустилась до отметки 60,02 рубля за доллар. Кроме того, нацвалюта демонстрирует максимальное за последние полтора года ослабление к евро. В середине торгового дня курс европейской валюты вырос до 74 рублей. В последний раз такое значение можно было наблюдать в сентябре 2020 года.

Внимательно прочтите:  Обзор брокера NRGbinary (отзывы)

Любопытно, что на открытии торговой сессии курс доллара составил 57,78, а евро — 70,75.

Таким образом, за пять часов торгов нацвалюта ослабла на два с половиной рубля к доллару и на почти три рубля к евро. Официальный курс Центробанка России на 10 апреля составил 58,57 рубля за доллар и 71,88 рубля за евро.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, основной причиной валютного падения стала растущая напряжённость между Россией и её западными партнёрами на фоне нового пакета ограничений.

Напомним, 6 апреля Соединённые Штаты расширили санкции против России. Тогда в ходе закрытия торгов рубль ослаб до 58,17 за доллар и 71,38 за евро. В опубликованном Министерством финансов США докладе было указано 24 имени российских бизнесменов и официальных лиц, а также 14 компаний.

Среди подпавших под ограничительные меры предпринимателей оказались гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент объединённой компании «РУСАЛ» и председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь Ротенберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а также председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По словам ведущего аналитика AMarkets Артёма Деева, в связи с новым пакетом санкций инвесторы пересматривают риски и начинают выводить средства из российских активов, хотя многие из них по-прежнему остаются очень привлекательными.

«Мы видим, что выход с рынка части нерезидентов сказывается на снижении курса российской валюты, поскольку идут продажи именно рублёвых активов», — пояснил RT Артём Деев.

Так, на торгах понедельника индекс Мосбиржи снизился на 9,15% и впервые с ноября 2020 года опустился до 2072 пунктов. В середине торгового дня лидерами падения стали акции компаний «РУСАЛ» (27,38%), «Норникель» (15,71%), «Полюс» (11,75%), «Мечел» (10,46%) и «Сбербанк» (13,46%).

При этом на Гонконгской фондовой бирже акции РУСАЛа обвалились на 50%. Причиной стало сообщение компании о риске технического дефолта из-за санкций.

«Санкции OFAC (Управление по контролю за иностранными активами. — RT) могут привести к техническим дефолтам в отношении определённых кредитных обязательств группы, и в данный момент компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте Гонконгской фондовой биржи.

Введение ограничительных мер в отношении Олега Дерипаски отразилось не только на акциях РУСАЛа, но и стало ударом для бумаг компании EN+ Group, акционером которой также является предприниматель. По данным Московской биржи, снижение котировок составило 20,4%. Кроме того, на фоне новых санкций британское Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) приостановило торги бумагами En+ в Лондоне для американских инвесторов.

В ходе торговой сессии заметно опустились и акции ВТБ (на 11,53%) из-за санкций в отношении Андрея Костина. В интервью CNN топ-менеджер заявил, что не рассматривает введённые меры как персональные, поскольку сам всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами и «не совершил ничего плохого» для интересов США. По мнению Костина, нынешние ограничения показывают высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства.

Повышенное давление

В разговоре с RT старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отметил, что в последние недели было сложно выделить факторы поддержки курса рубля. Именно поэтому на валютном рынке доллар и евро устанавливают локальные максимумы.

«Дополнительный негатив приходит со стороны рынка нефти. Вторую неделю подряд нефть находится в минусе, что, естественно, не вселяет оптимизма в покупателей сырьевых валют. В течение ближайших недель не стоит ожидать позитива на рынке сырья, следовательно, и сырьевые валюты останутся под давлением», — пояснил RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

По данным торгов понедельника на Лондонской товарно-сырьевой бирже, стоимость нефти эталонной марки Brent демонстрирует незначительный восстановительный рост (на 0,34%) и торгуется вблизи отметки $67,34 за баррель. Напомним, ещё в конце марта данное значение превышало отметку $70 за баррель.

Внимательно прочтите:  Почему тормозит метатрейдер 4 (МТ4). Скачать Clear.bat бесплатно

На просадку нефтяных котировок и ослабление курса российской нацвалюты повлияло и усиление торговой напряжённости между США и Китаем. Об этом в разговоре с RT рассказал заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. На прошлой неделе президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил торговому представителю страны рассмотреть вопрос повышения пошлин на товары из Китая ещё на $100 млрд.

Кроме того, Андрей Люшин отмечает, что понижательное давление на рубль оказывает и возросший объём покупок валюты Минфином. С 6 апреля по 8 мая министерство будет ежедневно покупать валюту на сумму 11,5 млрд рублей. Всего за данный период объём валютных интервенций составит 240,7 млрд рублей (против 192,5 млрд в марте).

По словам Богдана Зварича, уже на следующей неделе начнётся подготовка экспортёров к налоговым выплатам, что в свою очередь должно увеличить предложение валюты на рынке и поддержать рубль.

В то же время некоторые эксперты считают, что ослабление нацвалюты продолжится в ближайший месяц и будет сопровождаться периодическим ростом курса. По оценке Андрея Люшина, к концу весны можно будет наблюдать уровень 57,50—58,50 рубля за доллар. При этом аналитики Grand Capital прогнозируют отметку 59 рублей за доллар и 73 рубля за евро на конец мая.

Сколько будет стоить доллар осенью в Казахстане?

Что будет с национальной валютой, к чему готовиться в обозримом будущем? Давайте попробуем разобраться

Для начала определим, что больше всего влияет на курс казахстанского тенге? В первую очередь, это стоимость нефти на мировом рынке.

Казахстан сегодня является лидирующей страной по добыче нефти в азиатском регионе и добывает в среднем 1,7 млн баррелей в сутки. На продажу углеводородов (в первую очередь, нефти) приходится до 15% ВВП.

Упустил ли Казахстан шанс диверсифицировать экономику?

Бюджет страны в большой степени строится из расчета объемов продажи нефти, средней стоимости «черного золота» на мировом рынке ($50/баррель) и средней курсовой стоимости доллара США (330 тенге).

На рынке нефти складывается очень неблагоприятная ситуация. С апреля 2020 нефть потеряла в цене около $10 (17,15%) по марке Brent и уверенно закрепилась ниже $50 за бочку. Основной причиной резкого удешевления стал серьезный избыток предложения на рынке, который на сегодняшний день оценивается в 280 млн баррелей.

Для стабилизации цены на нефть выше $50 нужно как минимум исчерпать эту разницу, что в условиях текущей ситуации на рынке нефти сделать практически невозможно.

Попытку удержать стоимость нефти выше $50/баррель предприняли страны ОПЕК и 10 стран, не входящих в картель (в том числе Казахстан и Россия). 30 ноября 2020 был подписан договор о сокращении объемов добычи на 1,8 млн баррелей/сутки. Предполагалось, что это сокращение в течение полугода приведет к сокращению избытков запасов нефти в мире, что благоприятно повлияет на ценообразование на рынке. Но по итогам периода ситуация кардинально не изменилась. В мае 2020 соглашение было продлено до конца первого квартала 2020.

Невидим и опасен

Давайте посчитаем. За время действия договора ОПЕК+ (с декабря 2020 по май 2020) объем недодобытой нефти должен был составить 234 млн баррелей, что в итоге могло привести к относительному балансу спроса и предложения на рынке нефти. Почему же этого не произошло?

Ответ на этот вопрос есть. В то время как ОПЕК+ сокращали добычу (к слову, не всегда полностью выполняя соглашение), страны, которые в соглашении не участвуют, использовали договоренность для наращивания объемов производства. И кто, вы думаете, лидер? Конечно, Соединенные штаты. За время действия соглашения США увеличили добычу более чем на 850 тыс. баррелей/сутки. Основной прирост добычи идет за счет сланцевой нефти, но, если раньше цены ниже $50 тормозили добычу, так как она была нерентабельной, то на сегодняшний день «сланцевики» заявили о том, что готовы добывать даже при $25/баррель.

Внимательно прочтите:  Торговля бинарными опционами Instaforex отзывы, официальный сайт брокера Инстафорекс

Но это еще не всё. Как ни странно, добычу нарастили (и продолжают наращивать) и страны Картеля, которые были освобождены от договора о сокращении. Здесь лидерами стали Иран, Ливия и Нигерия.

Айдын Рахимбаев поработает на третьей очереди Тенгиза

Если обратиться к цифрам, то Ливия за время действия соглашения ОПЕК+ нарастила добычу на 400 тыс. баррелей, а Нигерия на 200 тыс. баррелей/сутки. Иран увеличил добычу на 500 тысяч бочек. Это привело к тому, что последний отчет ОПЕК показал, что добыча в картеле выросла на 210 тыс. баррелей/сутки.

Арифметика простая: общий рост добычи нефти уже превысил оговоренное сокращение добычи в 1,8 млн баррелей ОПЕК+. Что должно привести к тому, что объемы запасов нефти не только не сократятся, но могут и снова повыситься.

Чтобы хоть как-то удержать цену выше $40 за баррель, нужно дополнительное сокращение объемов производства. Представители ОПЕК уже начали заявлять о подобном сценарии, но, вероятнее всего, многие участники текущего договора о сокращении не поддержат его. О чем уже заявили, в частности, Казахстан и Россия.

Все это негативно сказывается на нефтяных котировках. Небольшая передышка в конце июня после глобального обвала вновь обернулась «свободным падением» нефтяных цен. Многие аналитики предполагают, что текущая ситуация с дестабилизацией спроса и предложения на рынке может привести к снижению мировой цены на нефть в район $38–40 за баррель. И вероятнее всего, роста и стабилизации цены в районе $50 за баррель в ближайшее время не предвидится.

Как это может отразиться на курсе казахстанского тенге? Сугубо негативно.

В Казахстане — самая высокая инфляция в ЕАЭС

Давайте вернемся к бюджетным цифрам. Итак, экономисты рассчитывали на стоимость нефти минимум $50, а финансисты определили средний курс доллара в 330 тенге. Исходя из этих значений предполагалось, что с каждого проданного барреля страна получит 16500 тенге.

Что было на самом деле? При стоимости нефти в $54–57 в начале года бюджетного дефицита не возникало. Проблемы начались при достижении уровня $50 за баррель и продолжаются на сегодняшний день. Если мы возьмем расчетное бюджетное значение стоимости барреля в тенге и поделим его на стоимость нефти в долларах (возьмем $50 за бочку), то получится, что курс доллара в тенге недооценен: 16500/50 = 330 тенге (при курсе реальном курсе доллара 320–325 тенге).

Получается, что если цена на нефть упадет в район $45 за баррель (а такое уже происходило в конце июня), то курс доллара должен будет составлять минимум 366 тенге (чего в июне не произошло), а при $40 за бочку – минимум 412,50.

В III квартале 2020 многие аналитики прогнозируют снижение стоимости нефти в район $38–40 на фоне продолжающегося увеличения добычи нефти, в первую очередь в США, которые рассчитывают нарастить производство до 10 млн баррелей/сутки при текущих объемах добычи 9,25 млн баррелей, то есть еще плюс 750 тыс. А так же существует еще и фактор снижения потребления. Китай, который является одним из основных потребителей, заявил, что в том же III квартале собирается сократить переработку нефти на 10% на фоне снижающего спроса на производные углеводородов, в частности, на бензин.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, дефицит бюджета может составить 90–120 тенге с бочки «черного золота». Для восполнения дефицита Нацбанку РК осенью не останется другого выхода как «отпустить» курс тенге к доллару, что может привести к скачку пары USD/KZT в район 430–450 тенге за единицу американской валюты.

Самые яркие и интересные истории — в нашем Instagram

Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: