Фьючерсы на сырую нефть дешевеют

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

На NYMEX контракты упали до шестилетнего минимума

Цены на фьючерсные контракты по американской нефти упали до шестилетнего минимума на фоне ослабления юаня. Впрочем, ряд успокоительных заявлений из Китая и Международного энергетического агентства могут сдержать дальнейшее падение.

Контракты на западнотехасскую среднюю нефть со сроком поставки в сентябре упали в четверг на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX до рекордно низкой отметки в $42,23 за баррель (падение на 2,5%), то есть низшего уровня с марта 2009 года. Для сравнения: в середине июня они стоили $62 за баррель, а в прошлом году — более $90 за баррель.

Столь значительное снижение цены на маркерный сорт нефти стало следствием очередного ослабления китайской национальной валюты и непрекращающихся опасений по поводу сохраняющегося переизбытка сырой нефти на рынке, который, как утверждают в Международном энергетическом агентстве, сохранится до 2020 года. В Лондоне, в свою очередь, глобальный маркер нефть марки Brent потерялf в цене 0,9%, снизившись до $49,22 за баррель. Падали и цены на природный газ. Так, сентябрьские фьючерсы в Нью-Йорке закрылись на отметке в $2,787 за 1 млн британских термических единиц. Здесь в качестве сдерживающего фактора остается неожиданный высокий рост запасов природного газа в хранилищах.

Юань теряет позолоту

Эксперты отмечают активность торгов и в Лондоне, и в Нью-Йорке и то, что к закрытию цены отскочили от минимальных значений за сессию. Объясняют они это все теми же факторами — китайским юанем и заявлениями МЭА. Биржевики, похоже, прислушались к уверениям Народного банка Китая о том, что дальнейшего снижения стоимости китайской валюты не будет, и к сообщениям МЭА о том, что, несмотря на то что предложение на рынке сырой нефти все еще выше спроса, темпы роста потребления нефти наивысшие за последние пять лет. Кроме того, целый ряд экспертов призвал не драматизировать ситуацию вокруг юаня. «Крайне маловероятным представляется то, что Китай из-за ослабления курса юаня вдруг начнет потреблять меньше нефти и прочих биржевых товаров. Девальвация юаня не признак слабости китайской экономики… Она позитивна в том, что касается спроса на биржевые товары вообще и особенно нефть»,— заметил в своем анализе ситуации Бьярне Шильдроп, главный аналитик сырьевых товаров SEB.

Тем временем индекс волатильности цен на нефть, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, в четверг закрылся на отметке 43,23 — наивысшей с апреля.

Почему Китай девальвирует юань

По мнению экспертов, решение китайских властей девальвировать юань отражает их растущее беспокойство замедлением темпов роста национальной экономики, сокращением экспорта и тем, что принимаемые до сих меры, в том числе серия сокращений банковских ставок, не привели к желаемому результату. Девальвация произошла буквально через несколько дней после того, как Международный валютный фонд отказался поддержать предложение Китая придать юаню статус официальной резервной валюты наравне с долларом, евро, иеной и фунтом стерлингов. По мнению экспертов, решение МВФ могло стать последней каплей: пока у юаня оставался шанс оказаться в группе резервных валют, любой намек на девальвацию был просто невозможен по политическим соображениям. Читайте подробнее

Внимательно прочтите:  Экспирация опционов время, сроки и дата

Фьючерсы на нефть Brent

Нефть продолжает быть наиболее востребованным топливным ресурсом вот уже практически 100 лет.

Рейтинг русских брокеров:

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Нефтяные фьючерсы (они же фьючерсные контракты) – это контракты по покупке и продаже данного сырья, которые планируется совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Дата сделки является отсроченной.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Появление фьючерсов дало возможность инвестировать и спекулировать «черным золотом», поэтому на биржах они используются как инструмент инвестирования.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Торговля фьючерсами на нефть: на что обращать внимание?

При торговле нефтяными фьючерсами, прежде всего, требуется проанализировать факторы, оказывающие влияние их стоимость в ближайшей перспективе.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Обратить снимание нужно на следующее:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Оцените текущую инфляцию, ее темп;
  • Проанализируйте состояние базы топливных ресурсов на ближайшие 5-10 лет;
  • Проанализируйте возможность применения новейших технологий при добыче и переработке углеводородов, которые окажут влияние на себестоимость разведки, добычи, переработки и транспортировки;
  • Оцените геополитическую ситуацию стран, которые специализируются на добыче и переработке нефти.

Маркировки

Каждый фьючерсный контракт имеет свою маркировку.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Он состоит из 4 символов, которые обозначают:

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

  1. Первые две (три) латинские буквы – на какой ресурс или валюту приобретен фьючерс;
  2. Третья латинская буква – месяц, в котором заканчивается действие контракта;
  3. Последняя цифра – год экспирации (истечения действия контракта).

Для обозначения месяцев приняты следующие буквы:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. F – январь;
  2. G – февраль;
  3. H – март;
  4. J – апрель;
  5. K – май;
  6. M – июнь;
  7. N – июль;
  8. Q – август;
  9. U – сентябрь;
  10. V – октябрь;
  11. X – ноябрь;
  12. Z – декабрь.

Для обозначения сорта товарной нефти приняты обозначения:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • BRN – Brent;
  • WTI – WTI;
  • CL – Light Sweet.

Эти сорта наиболее востребованы. Таким образом, маркировка BRNV5 будет обозначать фьючерсный контракт на нефть марки Brent, действие которого заканчивается в октябре 2020 года.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Котировки

Торговля основными сортами нефти (WTI, Brent, LightSweet) осуществляется посредством товарных бирж. Эти три основных сорта получили название «маркерные», поскольку стоимость других сортов определяется как отношение к маркерным, к примеру, стоимость барреля WTI+5 USD.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Котируются данные сорта нефти на следующих биржах:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • NYMEX – торгуется только LightSweet;
  • ICE – торгуются Brentи WTI.

NYMEX находится в Нью-Йорке, а ICE – в Лондоне. Не так давно появилась электронная торговля, поэтому торги стали проходить в режиме онлайн непрерывно.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

WTI и LightSweet разведываются и добываются в Северной Америке, поэтому их котировки хорошо коррелируют, но это не относится в Brent, поскольку экспирация таких фьючерсов совершенно другая.Поэтому между контрактами на Brent и другое сырье возможность арбитража максимальна.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Специфика торговли

Сорта нефти, также входящие в маркерный состав

Почему же существует несколько сортов нефти?

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Именно он и определяет однородность сырья и его качество.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В маркерный состав (стандарт) вошли и другие сорта:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Urals – добывается в РФ;
  • SiberianLight – добывается в РФ;
  • Ststfjord – добывается в Норвегии;
  • Kirkuk – добывается в Ираке;
  • IranLight – легкая, добывается в Иране;
  • IranHeavy – тяжелая, добывается в Иране.

Параметры фьючерсов на нефть марки Brent

Brent – легкая нефть. Добывается она в Северном море. Именно она определяет стоимость почти 60% торговли по договорам поставки «черного золота».

Внимательно прочтите:  Индикатор новостей NewsCal, NewsInfo, Urdala News. Скачать лучшие индикаторы экономических новостей

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Данный сорт нефти содержит всего 0,4% серы, поэтому она используется при производстве бензина и другого высококачественного топлива.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Фьючерсные контракты на Brent имеют следующие параметры:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Торговать ими можно только на лондонской бирже ICE;
  • Торговать можно в течение всего года ближайшие 8 лет;
  • Фьючерсный контракт заключается на тысячу баррелей, это примерно 132000 кг.

Основные факторы, влияющие на стоимость нефти Brent

Стоимость нефти Brent, прежде всего, зависит от спроса на углеводородное сырье. Если спрос снижается, вслед за ним снижается цена, а если повышается, цены возрастают. Также стоимость зависит от курса американского доллара, дело в том, что стоимость барреля нефти привязана к этой валюте. Если доллар укрепляется – нефть дешевеет, и наоборот.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вот еще несколько ключевых факторов:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Принятие решения странами ОПЕК об увеличении/уменьшении квоты на добычу сырья, при увеличении – стоимость падает, при уменьшении — растет;
  • Политическая ситуация в добывающих нефть странах;
  • Факторы, на которые не может повлиять человек (стихийный бедствия, выход из строя добывающего и транспортного оборудования);
  • Принятие решения о количестве резервных запасов;
  • Глобальная экономическая ситуация;
  • Современные технологические достижения в нефтедобыче и нефтепереработке;
  • Спекуляция на бирже.

Фьючерсы на нефть марки Brent, цены

Ценовая динамика на нефть определяется на лондонской бирже, а уже на основе информации о текущих котировках определяется и стоимость фьючерса уже на Московской бирже. Динамику цен на нефть можно с легкостью просмотреть на различных сайтах в интернете.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Специфика торговли фьючерсами на Форекс

Рынок Форекс сделал торговлю нефтяными фьючерсами более доступной и приемлемой. Сам процесс походит на манипулирование парой валют, однако единственным отличием торговли является размером кредитного плеча, а также маржи.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Стоимость одного фьючерса определяет стоимость ста баррелей «черного золота» в американской валюте. Также приобретение фьючерса предполагает транспортировку сырья покупателю. Но этого не происходит, поскольку контракт продается повторно до момента его истечения.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Фьючерсные контракты называются «контракты на разницу» и обозначаются CFD. Относят их к инвестиционным инструментам, действующим вне биржи. У каждого брокера нефть разных сортов имеет свою котировку.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Хеджеры и спекулянты – это главные биржевые игроки. Хеджерами именуют тех, кто напрямую связан с добычей, транспортировкой и переработкой сырья. Контракты позволяют им обезопасить себя от падения цен на нефть. Спекулянты получают деньги от разницы цены на фьючерсы. Нефть приобретается ими на откатах, затем продается сразу же, как она начинает расти в цене.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Перспективы фьючерсных контрактов нефти марки Brent

Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Резкие скачки и падения обусловлены многими факторами, однако их приобретение имеет следующие перспективы:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  • В ближайшем будущем спрос практически не будет колебаться, рост стоимости не коррелирует со спросом, поэтому могут наблюдаться резкие скачки при незначительных падениях предложения;
  • В среднесрочной перспективе будут разрабатываться новые экономичные технологии, поэтому цена фьючерсов будет падать;
  • В долгосрочной перспективе стоимость нефти будет расти, в связи с тем, что увеличится количество транспортных средств, некоторые ученые говорят об истощении общемировых нефтяных запасов.

Фьючерс на нефть Brent: хеджирование и другие преимущества торговли

При покупке нефтяного фьючерса сделка заключается на покупку нефти по фиксированной стоимости, но состоится она в среднесрочной перспективе. В итоге, инвестор перестраховывает себя на случай неблагоприятной для него ситуации на рынке, что называется хеджированием рисков. Притом изменчивость стоимости фьючерсов дает инвесторам возможность их использования как инструмента для сделок на бирже.

Внимательно прочтите:  Трейдинг с живого графика на бинарных опционах

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Также основным преимуществами торговли являются:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  • Возможность проведения короткой продажи, иными словами, сделки проводятся без торговли самой нефтью;
  • Кредитное плечо довольно большое – 1 к 10;
  • Календарный спред – вы можете осуществлять торговлю сразу двумя контрактами на один основной актив, однако даты их исполнения и позиционная направленность может быть разной.

p, blockquote 32,0,0,0,1 —>

Появление фьючерсов на нефть в значительной степени оптимизировало финансовую систему, а также дало инвесторам эффективный инвестиционный инструмент. Фьючерсные контракты – ликвидный актив, поскольку спрос на них будет высок еще долгое время.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Падают цены на нефтяные фьючерсы

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня снижаются.

По состоянию на 12:00 по киевскому времени цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
— IPE Brent Crude (декабрь) — 110,53 (-0,62) при диапазоне котировок 110,32-111,70;
— Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) — 88,10 (-0,24) при диапазоне котировок 87,93-88,67.

Нефть на биржах сегодня дешевеет, что вызвано в основном техническими продажами нефтяных фьючерсов. Интерес к покупкам сегодня несколько ослабел после того, как накануне цена нефти WTI (Light Sweet) впервые за месяц установилась выше отметки 88 долл./барр., повысившись за день более чем на 2%.

Уверенного роста фондовых индексов в Азии и в Европе сегодня не наблюдается, что тоже затрудняет покупки нефтяных фьючерсов. Обстановка на фондовом рынке обусловлена неопределенностью в отношении способов разрешения долгового кризиса стран еврозоны. Так, к настоящему времени не поступила точная информация относительно того, до какого объема будет увеличен Европейский фонд финансовой стабильности (EFSE), за счет которого планируется оказать помощь периферийным странам еврозоны.

В то же время сегодня имеется немало факторов, способных обеспечить рост цен на нефтяные фьючерсы после того, как завершатся их технические продажи. Так, доллар на FOREX сегодня дешевеет. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют снизился с начала дня примерно на 0,4% и опустился ниже 77 пунктов.

Участники рынка ожидают заметного сокращения в США запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Сегодня в 17:30 по киевскому времени будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране.

По предварительным данным аналитической организации «Американский институт нефти» (American Petroleum Institute, или сокращенно API), которые были опубликованы вчера в 23:30 по киевскому времени, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 14 октября 2020 г., снизились на 3,1 млн барр. При этом запасы бензинов, по оценкам API, уменьшились за отчетную неделю на 1,6 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов сократились на 2,2 млн барр.

В целом данные API выглядят лучше прогноза отраслевых экспертов, сделанного днем ранее. Так, накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 14 октября с.г., запасы бензинов в США могли уменьшиться на 1,2-1,3 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов могли снизиться на 1,0-1,1 млн барр. При этом коммерческие запасы сырой нефти в США, по оценкам специалистов, могли увеличиться за неделю на 1,7-1,8 млн барр.

В Беларуси с 24 октября сахар дорожает на 16,67% в соответствии с постановлением Министерства экономики…

Развод – это всегда начало новой жизни и даже, как минимум, двух. Правила развода можно…

Сейчас средняя цена на подобные устройства составляет 300 долларов. Игроки планшетного рынка недавно начали снижать…

Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: