Бинарные опционы + валютные пары Позитивных изменений для пары ЕвроДоллар пока ожидать не стоит

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Обучающие материалы

Подписаться 2008

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action TBL и TBH. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

TBH (Two Bar Highs) – это несколько баров, максимумы которых идентичны. Паттерн TBH является двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального первого бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL (Two Bar Lows) – это несколько баров, минимумы которых идентичны. При этом паттерна TBL также будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой максимума сигнального бара. Разница минимумов для паттерна TBL смежных баров также не должна превышать 3 пунктов.

Содержание

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам TBL и TBH. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов TBL и TBH на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 10 июня 2020. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов TBL и TBH, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов TBL и TBH в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (не представительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, но все же приведем их полный перечень:

Рейтинг русских брокеров:
  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Максимальный потенциал прибыли и отношение прибыль/риск в каждой сделке рассчитывались следующим образом: после формирования паттерна определялся уровень стоп-лосс, для сделок на покупку — нижняя граница паттерна миинус 0.3 ATR (период 100) на текущем таймфрейме, для сделок на продажу — выше верхней границы паттерна.

Далее определялось максимальное расстояние, которое цена проходила в нужном направлении за следующие 25 свечей. Например, если формировался бычий паттерн и цена проходила расстояние, равное 20 пунктам, а затем разворачивалась и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL рассчитывался так: 20/30 = 0,67.

Если цена сразу после формирования паттерна достигала линии стоп-лосс, проходя, например, всего 1 пункт в желаемом направлении и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL равен 1/30 = 0,03.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

EUR/USD

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.55:

  • максимального значения прибыль/риск, около 5.05 — 6.55, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального 5.05 — на Н1;
  • минимальное значение 2.45 имеет верхняя граница бокса на V15, максимальное 2.85 — на Н4;
  • самая высокая медиана 2.15 на Н4;
  • «выбросы» на H4 достигают значения порядка 27.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и М5.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

  • максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
  • самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по результатам проведенного исследования паттернов TBL и TBH отмечаю, что рассматриваемые паттерны приятно удивили и порадовали своими статистическими показателями. Особенно интересны значения максимальных значений «верхних усов», которые в основном больше 6.

Но все же, статистика наука не эмоциональная и можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены для рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов TBL и TBH дело сугубо индивидуальное и личное.
  2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
  3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов TBL и TBH в торговле по полученным статистическим данным их параметра PL для следующих рассмотренных таймфреймов и инструментов:
    • периоды: М30 и М5;
    • инструменты: AUDUSD и EURUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях — Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 23 часа назад
Перейти к комментариям
Подписаться 2008

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action TBL и TBH. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

TBH (Two Bar Highs) – это несколько баров, максимумы которых идентичны. Паттерн TBH является двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального первого бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL (Two Bar Lows) – это несколько баров, минимумы которых идентичны. При этом паттерна TBL также будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой максимума сигнального бара. Разница минимумов для паттерна TBL смежных баров также не должна превышать 3 пунктов.

Содержание

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам TBL и TBH. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов TBL и TBH на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 10 июня 2020. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов TBL и TBH, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов TBL и TBH в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (не представительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Максимальный потенциал прибыли и отношение прибыль/риск в каждой сделке рассчитывались следующим образом: после формирования паттерна определялся уровень стоп-лосс, для сделок на покупку — нижняя граница паттерна миинус 0.3 ATR (период 100) на текущем таймфрейме, для сделок на продажу — выше верхней границы паттерна.

Далее определялось максимальное расстояние, которое цена проходила в нужном направлении за следующие 25 свечей. Например, если формировался бычий паттерн и цена проходила расстояние, равное 20 пунктам, а затем разворачивалась и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL рассчитывался так: 20/30 = 0,67.

Если цена сразу после формирования паттерна достигала линии стоп-лосс, проходя, например, всего 1 пункт в желаемом направлении и стоп-лосс был равен 30 пунктов, то PL равен 1/30 = 0,03.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

EUR/USD

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.55:

  • максимального значения прибыль/риск, около 5.05 — 6.55, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального 5.05 — на Н1;
  • минимальное значение 2.45 имеет верхняя граница бокса на V15, максимальное 2.85 — на Н4;
  • самая высокая медиана 2.15 на Н4;
  • «выбросы» на H4 достигают значения порядка 27.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и М5.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

  • максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
  • самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по результатам проведенного исследования паттернов TBL и TBH отмечаю, что рассматриваемые паттерны приятно удивили и порадовали своими статистическими показателями. Особенно интересны значения максимальных значений «верхних усов», которые в основном больше 6.

Но все же, статистика наука не эмоциональная и можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены для рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов TBL и TBH дело сугубо индивидуальное и личное.
  2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
  3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов TBL и TBH в торговле по полученным статистическим данным их параметра PL для следующих рассмотренных таймфреймов и инструментов:
    • периоды: М30 и М5;
    • инструменты: AUDUSD и EURUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях — Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
Подписаться 684

Сейчас продолжаем миссию финансового просвещения населения и бизнеса. В рамках данного материала поговорим о такой животрепещущей тематике, как кредитование под залог грузовых транспортных средств – вопрос на самом для актуальный для многих.

Поговорим о том, что представляет из себя этот процесс, каков алгоритм действий, какие нужны документы для оформления сделки и на что обратить свое внимание. Своей компетенцией по данной теме с нами поделились специалисты одной из профильных российских компаний (тут их официальный сайт и более развернутая информация по данной теме https://moscowlombard.ru/trucks). Итак, приступим.

Знакомьтесь, залог под грузовой автотранспорт

Грузовые транспортные средства – это весьма ликвидный и востребованный на рынке объект залога, так как сам объект может использоваться для извлечения дохода – вопросов с его реализацией на вторичном рынке как правило не возникает, а значит кредитор может сравнительно быстро вернуть свое средства в случае необходимости.

Тем не менее, с удивлением отмечают наши сегодняшние собеседники, далеко не все автомобильные ломбарды на практике работают с данной категорией объектов залогового обеспечения.

Как получить кредит под залог грузовика (условия)?

Чтобы получить средства под залог грузового транспорта объект залога должен соответствовать ряду простых и естественных, но важных условий. Отдельно выделим требования к самому объекту залога и отдельно к документам.

Требования к автомобилю

Грузовик, если вы хотите получить средства под его залог, должен соответствовать двум важным условиям:

Автомобиль должен передвигаться своим ходом и не иметь существенных внешних и внутренних повреждений конструкции;

Год выпуска автомобиля, если речь идет о детище российской автомобильной промышленности, должен быть не ниже две тысячи седьмого.

Требования к документам

Для того, чтобы получить кредит под залог грузового ТС, потребуется предоставить следующие документы:

  • Паспорт гражданина Российской Федерации, на которого будет оформлен кредитный договор;
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства, выступающего в качестве залогового обеспечения;
  • Паспорт транспортного средства (ПТС) соответствующего автомобиля.

Процесс получения кредита под залог грузовика по пунктам

Для того, чтобы получить деньги под залог авто, нужно по порядку пройти несколько простых шагов. Вот их перечень:

  1. Прибыть в ближайший офис кредитующей компании, принимающей грузовые транспортные средства в качестве залога;
  2. Пройти оценку автомобиля, согласовать с менеджером условия кредитного договора и подписать его;
  3. Получить кредитные ресурсы.

Как видите, все просто.

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
Подписаться 2008

Ранее в наших статьях уже мы рассматривали стратегическое планирование в трейдинге и два основных пути достижения целей при торговле на любых рынках. Если вы уже определились с выбором своей стратегии, то самое время задуматься о выборе торгового стиля, который подойдёт именно вам.

Данная статья также, как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Выбор торгового стиля

Начиная изучать финансовые рынки, большинство трейдеров совершают одну и ту же ошибку: следуют торговой стратегии, которую использует другой трейдер, не проанализировав, насколько такая стратегия или торговый стиль подходит им.

О чем идет речь?

Допустим, вы узнали, что ваш знакомый успешно торгует, при этом придерживается краткосрочной торговли, то есть открывает позиции и закрывает их внутри торговой недели. Вы с энтузиазмом начинаете изучать данную концепцию, совершаете сделки на демо счете и лишь когда дело доходит до торговли на реальном счете, понимаете, что она вам не подходит, поскольку требует уделять трейдингу существенный объем времени — например, от одного до трёх часов в день.

Такая торговля на реальных деньгах подразумевает наличие свободного времени внутри дня, когда можно сфокусироваться на рынке и не отвлекаться на посторонние задачи. И если вы не готовы уделять процессу торговли значительную часть рабочего времени, то торговая стратегия, которую использует ваш знакомый, вероятно, не подойдет вам.

Или, например, данный торговый стиль сопряжен с более высокими рисками, чем вы предполагали заранее, либо требует большего стартового капитала, чем есть в наличии.

Я рекомендую отталкиваться от доступного времени, которое вы готовы уделять трейдингу, и имеющегося капитала, а не наоборот.

Сколько времени вы готовы уделять торговле на рынке?

Например, если ваша цель — сделать трейдинг дополнительным источником дохода, то маловероятно, что вы будете готовы уделять процессу анализа и торговли на рынке по три — пять часов в день. Следовательно, вы можете сразу отбросить десятки торговых подходов, требующих подобных временных затрат.

С другой стороны, если вы стремитесь сделать трейдинг основным источником дохода, то будете иначе планировать свое время и приоритеты. Каждый трейдер волен выбирать торговый стиль, который максимально подходит ему и, как следствие, с максимальной вероятностью позволит реализовать его цели.

Какие существуют торговые стили?

Ниже на слайде из курса «Трейдинг. Успешный старт» показаны основные торговые стили и их специфика.

Сравнение торговых стилей в трейдинге. Временные затраты, свойства и ожидаемая доходность.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля на рынке – это торговля, в рамках которой позиция держится от 3 месяцев. Ключевой таймфрейм, который используется для определения точек входа и выхода из рынка – один день (дневной таймфрейм) или более высокие таймфреймы (неделя и месяц).

Чаще всего именно подобная торговля осуществляется на рынке акций, а также при торговле опционами. В этом случае временные затраты будут минимальными. Один или два часа в неделю может быть вполне достаточно для управления имеющимися позициями и поиска новых торговых возможностей.

На слайде представлено относительное значение ожидаемой доходности. В данном примере я указал 25%, но это число очень условно. Оно необходимо для того чтобы можно было примерно сравнить потенциалы доходностей, свойственных различным торговым стилям. Очевидно, что можно торговать досрочно и при этом получить 100% годовых, тогда как в другой ситуации можно торговать краткосрочно и получить 5% годовых. Это относительные показатели для того, чтобы вы могли сравнивать их друг с другом.

В среднем при долгосрочной торговле, ожидаемая доходность будет самой низкой. Как и риски, которые в сравнении со среднесрочной, краткосрочной и внутридневной торговлей, зачастую будут ниже.

В сравнении с другими торговыми стилями, этот вариант является одним из самых низкодоходных. При этом его конкурентное преимущество заключается в том, что он генерирует минимальные временные затраты, кроме этого у вас есть масса времени на принятие торгового решения.

Если вы торгуете долгосрочно, у вас есть время проанализировать рынок, рассмотреть источники информации, которые вы считаете полезными, и хорошо подумать, стоит ли открывать, закрывать или модифицировать позицию. На обдумывание одной позиции может уйти несколько дней. Поэтому этот вариант не будет требовать от вас существенных временных затрат и будет давать большой простор для маневра, максимум времени для принятия решения. Как упоминалось ранее, торговля ведется на таймфреймах Daily и выше.

Среднесрочная торговля

Следующий торговый стиль является золотой серединой. Именно его мы рассматриваем в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт». Речь идет о среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля требует низких временных затрат — как правило, 2–3 часа в неделю. В этом случае позиция может держаться в рынке неделю и более. Ключевой таймфрейм в этом случае будет Daily. Поиск точек входа может осуществляться и на меньших таймфреймах, но дневной таймфрейм будет оставаться наиболее важным. Ожидаемая доходность в среднем может быть несколько выше в сравнении с долгосрочной торговлей.

Такой подход нельзя назвать наиболее высокодоходным, но по моему опыту, его выбирает большинство трейдеров, в основном те, кто рассматривают процесс торговли на рынке как дополнительный источник дохода. Ведь в этом случае не нужно постоянно сидеть перед монитором. Достаточно посмотреть, что происходит на рынке один или несколько раз в день.

С другой стороны, этот торговый стиль (точно так же, как и следующие два варианта) может позволить трейдеру стать профессионалом, то есть рассматривать процесс торговли как собственный бизнес и главный источник дохода. По моему опыту, среднесрочная торговля будет генерировать большее число прибыльных сделок, и будет давать вам больше времени на размышления относительно целесообразности сделки, нежели краткосрочная или внутридневная торговля.

По этой причине, даже если на текущем этапе вы решили, что хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую начинать изучение торговли на рынке с построения торгового плана именно для среднесрочной торговли.

Далее вы сможете адаптировать имеющийся торговый план под краткосрочную торговлю. И это не просто возможно, это – один из наиболее рациональных способов изучения краткосрочной торговли, двигаться от большего к меньшему. Вы сможете глубже понять большие таймфреймы, и ваша дальнейшая торговля на меньших таймфреймах будет более эффективна.

Кроме этого торговля на рынке создает определенный уровень эмоционального прессинга, а среднесрочный трейдинг создает его в меньшем объеме.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля – это торговля внутри недели, когда сделка держится от 1 до 5 торговых дней. В этом случае ключевые таймфреймы для принятия торгового решения – это H1 и H4, при этом поиск наиболее оптимальной точки для входа в рынок может осуществляться и на меньших таймфреймах. Временные затраты при этом, как правило, будут примерно в два раза выше в сравнении со среднесрочной торговлей.

Если вы торгуете на низких таймфреймах, будьте готовы к тому, что вам потребуется всегда иметь при себе планшет или смартфон с доступом к торговому терминалу. Часто вам потребуется внутри дня быстро закрыть позицию или другим образом отреагировать на изменившуюся ситуацию на рынке.

Следуя данному торговому стилю нужно держать руку на пульсе рынка и мониторить ситуацию значительно чаще в сравнении со среднесрочной торговлей. Это не будет требовать от вас существенных временных затрат, но вам нужно понимать, что время, которое вы будете уделять данному процессу, как минимум будет равняться 1–2 часам в день.

При этом, если у вас открыты краткосрочные позиции на рынке, будьте готовы, что вы можете быть менее эффективны в ваших не связанных с рынком делах — на первых порах будет возникать желание постоянно смотреть в торговый терминал, переключаться между таймфреймами. Эмоциональный прессинг, как правило, в разы выше в сравнении со среднесрочной и долгосрочной торговлей. Поэтому краткосрочная и тем более внутридневная торговля подходят далеко не всем.

Ожидаемая доходность может быть выше в сравнении со среднесрочной торговлей — часто существенно выше, но не всегда (в следующей статье мы рассмотрим стоимость времени трейдера в каждой из рассматриваемых категорий).

На слайде выше в свойствах торгового стиля я указал высокую психологическую нагрузку. Это действительно так, поскольку, если вы держите позицию на низких таймфреймах, ваши сделки могут чаще закрываться с убытком в сравнении со среднесрочной, и тем более долгосрочной торговлей. Но потенциал прибыли в каждой отдельной сделке, то есть отношение потенциальной прибыли к рискам здесь может быть выше.

Это генерирует высокую психологическую нагрузку, к которой, скажу вам честно, большинство начинающих трейдеров не готовы. Многие начинающие трейдеры «перепрыгивают» через среднесрочную торговлю, и сразу начинают торговать краткосрочно или внутри дня. В этом случае новички просто сжигают свои жизненные силы, часто не могут спать по ночам, становятся раздражительными и расфокусированными.

Я ни в коем случае не хочу вас пугать. И не стану утверждать, что это произойдет именно с вами.Но я встречал десятки случаев, когда трейдеры спешили уйти от среднесрочной торговли, стремясь как можно быстрее перейти к более активной торговле. В результате они сталкивались с повышенной психологической нагрузкой, к которой не были готовы. Эмоциональный прессинг не давал им заниматься их основной деятельностью. Им было сложно сконцентрироваться.

Таким образом, трейдинг автоматически становился их основной деятельностью, не являясь при этом их основным источником дохода. А это естественно выливалось в большие проблемы: трейдинг еще не приносит дохода, но является источником стресса, делает человека более раздражительным и отвлекает от работы. Результат очевиден — в таком случае трейдинг приносит лишь разочарование и естественно не может стать ни основным, ни дополнительным источником дохода.

Поэтому, дабы минимизировать психологические нагрузки на начальных этапах, я рекомендую начинать процесс изучения трейдинга со среднесрочной торговли.

Внутридневная торговля

Следующий торговый стиль подразумевает, что вы тратите практически все ваше время на процесс торговли на рынке. И я хотел бы остановиться на нем максимально детально. Дейтрейдинг, интрадей–торговля – это торговля внутри дня. И насколько мне известно, огромное количество трейдеров хотят стать интрадей-трейдерами.

Внутридневная торговля — это наиболее активная торговля на рынке, которая может генерировать максимальную прибыль, но которая при этом сопряжена со многими специфическими для данного торгового стиля особенностями.

Во-первых, если вы торгуете внутри дня, то вы тратите практически все время на процесс анализа и торговли, а также на подготовку к торговому дню. Очевидно, что если, кроме трейдинга, вы работаете полный рабочий день, вам придется уйти с работы. В большинстве случаев не получится совместить внутридневную торговлю и основную работу. Вы просто не сможете в достаточной степени фокусироваться на обоих процессах одновременно. Процесс торговли внутри дня требует максимальной концентрации, значительных временных затрат и максимальной вовлеченности.

При этом подобная торговля создает максимальную психологическую нагрузку, вследствие причин, о которых я упомянул ранее. Часто вам нужно будет принимать торговые решения молниеносно. У вас практически не будет времени на размышления, по крайней мере в сравнении со среднесрочной и краткосрочной торговлей. Также у вас должен быть отработанный до автоматизма торговый план, протестированный на истории и на демо счёте. План, которому вы действительно следуете и каждый пункт которого способны оценить за доли секунды.

На таком уровне вы торгуете, не имея времени на длительные размышления о том, стоит ли нарушить свой торговый план и как установить оптимальное соотношение прибыль/риск. Все расчеты и оценка ситуации должны быть быстрыми и эффективными. Очевидно — чтобы прийти к подобному мастерству, нужно немало тренироваться.

Резюме

Каждый из этих торговых стилей имеет свои плюсы и минусы. Понять, какой из них подходит именно вам, вы сможете, когда начнёте торговать на финансовых рынках. Но по моему опыту и судя по отзывам, среди студентов, прошедших курс «Трейдинг. Успешный старт», не менее 30% смогли сделать подобный вывод уже в процессе изучения курса.

Если вы хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую сначала изучить среднесрочную торговлю на рынке. В этом случае вы сэкономите массу времени и сил и будете лучше подготовлены к трудностям торговли на небольших временных таймфреймах.

Когда вы изучите среднесрочную торговлю, вы построите свой торговый план, который сможете модифицировать для того, чтобы торговать краткосрочно или внутри дня. Это будет торговый план подходящий именно вам и учитывающий имеющееся именно у вас время, капитал и ожидания. Ведь далеко не все хотят сделать трейдинг основным источником дохода, равно как далеко не все мечтают сидеть перед монитором по 5 часов в день.

Также вы будете понимать, какие элементы торгового плана максимально важны, что можно и нужно корректировать, а что – ни в коем случае не стоит. Вы отработаете принципы входа в рынок, доведете их практически до автоматизма, что даст шанс стать максимально эффективным трейдером.

Обзорный материал: Бинарные опционы – это эффективный инвестиционный инструмент или вариант «гемблинга»?

Бинарный опцион – альтернатива классическому трейдингу на финансовых рынках, не предполагающая фактической покупки активов (акций, драгоценных металлов или валюты), соответственно – не требующая крупных финансовых вложений. Инструмент с высоким уровнем рисков, способный при хорошем знании соответствующего рынка и правильной стратегии, обеспечить доходность инвестиций в десятки процентов.

Что представляют собой

Бинарный опцион – разновидность контрактов, предполагающий получение фиксированной величины прибыли или же фиксированного убытка зависимо от того, достигнет ли цена базового актива (валютной пары, индекса) прогнозируемого инвестором уровня или нет.

Фактически, он является ставкой-прогнозом на то,что стоимость актива перешагнет (или не перешагнет) заданный порог, а также удержится она или нет в заданном диапазоне.

Покупка самих активов (акций, металлов, валют) не предполагается – это значительно снижает требования по капиталу и делает доступными инвестиции даже для инвесторов с капиталом в несколько десятков долларов США.

Как формируется прибыль

Чтобы понять, как формируется доход инвестора, рассмотрим схему его действия и основные звенья,ее сопровождающие.Ключевой момент в данной схеме – базовый актив, к цене которого он привязан. Например, это могут быть акции компаний, финансовые индексы, металлы (серебро, золото, платина) или же валютные пары – USD/EU,USD/JPY и прочие.

Стоимость опциона – сумма, которую инвестор заплатит трейдеру в момент его покупки. Она фиксирована и зависит от самого трейдера: одни ставят минимальную сумму в 20 долл. США, более демократичные предлагают и по 1 долл. США.

Премия или доходность (payout)- величина, составляющая процент от его стоимости. Она фиксируется в момент покупки и далее остается неизменной, хотя сам ее размер и зависит от события,по которому делается прогноз.

Наиболее простой вариант – ставка наростили падение стоимости актива. Ожидая определенной ценовой динамики (например, повышения курса доллара по отношению к евро), инвестор покупает соответствующий опцион типа «выше/ниже». В случае, если направление движения цены на заданном интервале будет определено правильно,инвестор получит заранее зафиксированную доходность в размере порядка 70-85% от цены.

Для более сложных вариантов инвестирования – «касание», «диапазон» или «спред» — возможная премия будет выше (90-100% и более), однако она тоже определяется в момент покупки.

Убыток, который получает инвестор в случае ошибочного финансового прогноза, также зафиксирован — это цена самого опциона.

Где торгуются

Сами бинарные опционы – это относительно молодой финансовый инструмент, официальная статистика использования которых не насчитывает и десятка лет. Тем не менее, это полностью легальный и законный способ инвестирования,с 2008 года по ним ведутся торги на ведущих площадках мира — фондовой бирже AMEX (США) и специализированной бирже опционов в Чикаго.

Доступ российским инвесторам к бинарным опционам, не имеющим возможностей выхода на мировые рынки, обеспечивают брокеры – такие как 24option, IQ Option, Bancdebinary, Binarium или UTrader. Заключив с ними договор и внеся определенную сумму на депозит (обычно от 10 до 200 долл. США), инвестор получает возможность торговать бинарными опционами, делая ставки на изменение цен активов. Размер минимальной ставки колеблется в пределах от 1 до 20 долл. США, в зависимости от брокеров.

Как разумно торговать бинарными опционами

Бинарные опционы: более реально понять, что это такое, помогут отзывы и мнения инвесторов, уже имеющих опыт использования данного финансового инструмента. В первую очередь нужно помнить, что как бы ни были хороши эти инструменты и какую-бы доходность не обещали трейдеры, подходить к инвестированию необходимо только с холодной головой, поскольку такие инвестиции связаны с риском:

«Скажу,что опционы несут как радость так и разочарования. Так вот, чтоб не разочароваться — старайтесь подходить к этому виду заработка в интернете с холодным умом, иначе быстро прогорите! Только теханализ, стратегии (пусть даже самые простые)…»

Несмотря на то, что такая торговля чем-то напоминает ставки в казино или игру в букмекерских конторах (поставил – угадал результат — получил доход; не угадал – проиграл), на самом деле все обстоит не совсем так.

За каждым из них стоит актив (металл, финансовый индекс, валюта), стоимость которого имеет определенную логику и закономерность. Если же речь идет о валютных парах, то на курс влияют состояние экспорта и импорта стран, состояние платежного баланса, уровень инфляции, размер процентных ставок. Прежде чем прогнозировать рост или падение курса, как минимум — необходимо ознакомиться с соответствующими финансовыми показателями.

Не менее важный момент – осторожность, обоснованность и логичность прогнозов. Безусловно, что чем больший рост цены базового актива вы ожидаете, тем больший потенциальный доход он принесет в случае правильного прогноза (если речь идет о вариантах инвестирования «спред» или «диапазон»). Однако и вероятность положительного исхода при слишком завышенных прогнозах существенно снижается. Скажем, если на протяжении последних пяти-шести недель стоимость актива стабильно росла на 0,2-0,25% в неделю, будет крайне рискованным прогнозировать рост в седьмую неделю на уровне 0,75-1%, не имея других веских причин для этого.

Не менее важный момент при торговле — учитывать общее состояние рынка (рост, падение, стабильность) финансового актива, к цене которого привязан бинарный опцион. А также брать во внимание, как согласуется стоимость самого актива с общим направлением движения рынка.

Полезная ссылка: Получи прирост депозита на 25 % при пополнение счета на сумму от 1 000 руб. Перейти на сайт брокера «Binomo».

Cловарь терминов используемый бинарными опционами

Актив

Товар, фонды, валютные пары или индексы.

Акция

[Англ. stock; equity; shares]

Наименьшая неделимая часть собственного капитала акционерного общества, дающая владельцу право на пропорциональную часть прибылей и активов компании (так называемый residual claim – часть имущества компании, оставшееся в случае ликвидации после выплат всем кредиторам). Держатели обыкновенных акций (англ. common stock) имеют право голоса на собрании акционеров и получают дивиденды, если компания решает распределить часть прибыли среди акционеров. Владельцы привелигированных акций (англ. preferred stock) как правило не имеют возможности принимать участие в управлении компанией, зато дивидендные выплаты на такие бумаги производятся перед остальными акционерами и часто фиксированы вне зависимости от финансового состояния компании. Акции открытых акционерных обществ можно купить и продать на фондовых биржах, и подавляющее большинство инвестиционных портфелей содержит значительную долю таких акций. Цена акции на бирже на коротких промежутках времени может меняться очень часто и в разных направлениях, что делает возможным спекуляцию на уровнях цен; в долгосрочной перспективе поведение цены акции напрямую зависит от финансового положения и развития компании, выпустившей её. Как класс ценных бумаг акции имеют наиболее высокую историческую доходность среди всех традиционных инструментов.

Аск

Цена, по которой продавец ценной бумаги согласен её продать; с перспективы трейдера — цена покупки на рынке. Котировки ценных бумаг содержат бид и аск (соотв. цену продажи и цену покупки, первая из которых естественно ниже).

Разница между аском и бидом называется спред

Бестрендовый рынок=

Бид

Цена, по которой покупатель инструмента согласен его купить; с перспективы трейдера — цена продажи на рынке. Котировки ценных бумаг содержат бид и аск (соотв. цену продажи и цену покупки, первая из которых естественно ниже).

Разница между аском и бидом называется спред.

Боковой рынок

= горизонтальный рынок, бестрендовый рынок

[Англ. sideways market; flat market]

Рынок, характеризующийся слабыми изменениями цен во времени без ярко выраженной тенденции вверх или вниз. На жаргоне называется «боковик» или «флэт».

Брокер

Компания-посредник, осуществляющая куплю-продажу финансовых инструментов для клиентов. Брокеры получают вознаграждение в виде комиссий и/или через спред.

Подробная информация и возможность сравнить наиболее популярные брокерские компании — в разделе Брокеры.

Бык

Инвестор, играющий на повышение цен.

Быки ожидают, что цена на данный инструмент будет иметь позитивную тенденцию, и пытаются заработать, покупая его. Противопоставляется медведям, которые играют на понижение. Растущий рынок называют бычьим рынком.

Валюта

Официально признанная денежная единица страны, выпускаемая правительством и применяемая в качестве носителя стоимости при обмене товарами и услугами. Как правило, каждое государство имеет свою собственную уникальную валюту; самое крупное исключение – страны Еврозоны, имеющие общую валюту евро.

Наиболее доступным рынком торговли валютами является рынок форекс.

Валютная пара

Форма представления относительной стоимости валют на рынке форекс: стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.

Записывается как комбинация кодов соотв. валют, например, USD/EUR=0.7 означает, что один доллар США стоит 0.7 евро.

Любая сделка на рынке форекс по сути редставляет собой покупку одной валюты из определённой валютной пары и одновременную продажу другой, например, покупая пару USD/EUR, трейдер продаёт 0.7 евро и получает за них 1 доллар США, и наоборот.

ВВП

Валовый внутренний продукт – это рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в стране за год. Обычно используется как показатель экономического роста и уровня развития экономики государства.

Внутридневная торговля

[Англ. day trading]

Торговая стратегия, когда позиции открывают и закрывают в один и тот же день. Среди индивидуальных трейдеров наиболее популярна на рынке форекс, также часто практикуется на рынке акций.

Требует повышенной реакции и концентрации, ибо, в отличие от позиционной торговли, открытые позиции удерживаются в течение всего нескольких часов, минут, или даже секунд.

Основным фактором, мотивирующим внутридневную торговлю, является возможность выхода неблагоприятных новостей в период, пока трейдер не производит сделок (грубо говоря, спит), что может оказать негативное и резкое влияние на цены, которое придётся расхлёбывать только на следующий торговый день.

Волатильность

Степень изменчивости цен на данном отрезке времени.

Классический способ выражения волатильности в финансах – среднеквадратическое (стандартное) отклонение цены.

На рынке акций широко используемым показателем волатильности служит индекс VIX, отражающий ожидаемую силу колебаний

индекса S&P500 исходя из рыночных цен на производные инструменты.

Время истечения

(Time of Expiration)

Заранее установленные время и дата истечения действия опциона, после которых сделка считается прибыльной или убыточной.

Горизонтальный рынок

Дериватив

= производный финансовый инструмент.

Инструмент, стоимость которого зависит от цены определённой ценной бумаги или любого другого актива — или даже состояния определённой системы, от рынка до погоды. Самые используемые производные – форварды, фьючерсы, опционы и свопы. Наиболее распространённые деривативы привязаны к акциям (опционы), валютам (фьючерсы) или сырью (фьючерсы). Используются для уменьшения (хеджирования) рисков либо как самостоятельные инструменты для спекуляции, позволяющие делать более «интересные» и точные ставки на рынке (например, с помощью опциона можно убрать риск падения цены, но оставить возможность заработать в зависимости от того, насколько сильно она вырастет).

Диапазон Боллинджера

[Англ. Bollinger bands]

Один из популярных технических индикаторов, измеряющий волатильность цен и относительные ценовые уровни. Разработан в 1980х известным трейдером Джоном Боллинджером. Состоит из линий, соответствующих двум стандартным отклонениям от величины простого скользящего среднего. Линии постоянно изменяются в зависимости от степени колебаний цены, и чаще всего используются как некие уровни поддержки и сопротивления: если цена поднимается выше верхней границы диапазона, а потом возвращается внутрь, это рассматривается как конец позитивной тенденции и служит сигналом к выходу; аналогично читается выход цены за пределы нижней границы с последующим пересечением снизу вверх, что служит сигналом ко входу.

Дивиденды

Часть прибыли компании, распределяемая (обычно в денежном виде) между держателями акций в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении. Размер и способ выплаты дивидендов определяются ежегодным собранием акционеров. Дивиденды могут также выплачиваться акциями компании (stock dividend). Для акции компании можно рассчитать т.н. дивидендную ставку – отношение дивидендов к цене акции; как правило чем она выше, тем стабильнее должна быть компания

Дилинговый центр

[Англ. DD – Dealing Desk]

Технология, при которой брокер обрабатывает все приказы от клиентов в централизованной системе (дилинговый центр, или деск), котируя фиксированные спреды по инструментам. Каждый DD брокер является маркет-мейкером, т.е. обязуется выступать второй стороной по всем сделкам клиентов.

Длинная позиция

[иногда используется жаргонное «лонг» — от англ. long]

Покупка финансового инструмента в расчёте на то, что его цена в будущем вырастет. Противоположна короткой позиции – продаже ценной бумаги, первоначально не имевшейся в распоряжении трейдера.

Дожи

Вид свечи с практически отсутствующим «телом», т.е. равными ценами открытия и закрытия (выглядит как крест).

Дожи отображает равновесие между покупателями и продавцами, что может означать разворот тренда. Информативность дожи в сочетании с окружающими фигурами как правило возрастает.

Доллар США

Денежная единица Соединённых Штатов Америки;

код – USD, символ — $. На жаргоне – бакс (англ. “greenback”, ”buck”). Является крупнейшей резервной валютой в мире (более половины всех резервов центральных банков хранится в USD), а также наиболее активно торгуемой валютой на рынке форекс.

Евро

Денежная единица стран Еврозоны (Европейского экономического и монетарного союза); символ – €, код — EUR. Является второй по значимости резервной валютой и второй наиболее торгуемой валютой после доллара США. Валютная пара евро/доллар – самая ликвидная и торгуемая на рынке форекс.

Инфляция

Процентное изменение индекса потребительских цен (стоимости корзины товаров и услуг, типичных для потребителя в данной стране). Является важным фактором для валютного рынка, поскольку центральные банки как правило изменяют процентные ставки, непосредственно отражающиеся в стоимости валют, как способ регулирования инфляции. Упрощённо говоря, если инфляция в стране растёт, это может быть сигналом, что центробанк в скором времени повысит ставки, т.е. валюта страны скорее всего подорожает – и наоборот.

Канадский доллар

Денежная единица Канады; символ – CAD.

На жаргоне трейдеров – канадец,

луни (от англ. loon – гагара, изображённая на монете в 1 доллар). Входит в десятку самых торгуемых валют на рынке форекс.

Капитализация

Рыночная капитализация – это общая стоимость капитала компании в соответствие с рыночной оценкой, т.е. текущая цена одной акции, умноженная на количество акций в обращении. Обычно значительно отличается от балансовой стоимости капитала – данное несоответствие отражено в коэффициенте P/B

Кли́ринг

(англ. clearing — очистка) — безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей.

Консолидация

Движение цены без ярко выраженного тренда, при котором значения колеблятся в т.н. ценовом (торговом) коридоре. Называют также боковым движением. Консолидация заканчивается, когда цена пробивает уровни поддержки или сопротивления.

Короткая позиция

[часто используется жаргонное «шорт» — от англ. short]

Продажа ценной бумаги, первоначально не имевшейся в распоряжении трейдера (технически — трейдер «одалживает» бумагу у брокера и продаёт её на рынке; при выходе из позиции бумага выкупается на рынке и возвращается брокеру). Короткая позиция приносит прибыль, если цена на инструмент падает. Противоположна длинной позиции – покупке ценной бумаги в расчёте на рост цены.

Котировка

Значение цены финансового инструмента на данный момент.

На рынке форекс подразумевает доступную цену покупки или продажи (аска или бида); на рынке акций чаще определяется, как цена последней успешно закрытой сделки.

Ликвидность

По отношению к отдельному инструменту – возможность незамедлительно продать валюту, акцию или др. ценную бумагу при минимальных измененниях цены; зачастую уменьшается в период резких скачков цены после выхода важной информации. Как правило инвесторы требуют более высокой доходности от менее ликвидных инструментов. По отношению к рынку — степень способности рынка поглощать большие колебания спроса или предложения (т.е. большое количество игроков, одновременно покупающих или продающих свои бумаги) без существенных изменений цен. По сравнению с рынком акций валютный рынок более ликвиден и менее подвержен спадам ликвидности при шоках и коррекциях.

Линия тренда

Визуализация преобладающей ценовой тенденции, изображаемая в виде линии, соединяющей минимумы цен (при восходящем тренде) или максимумы цен (при нисходящем тренде) за определённый период. Первая является уровнем поддержки, а вторая – уровнем сопротивления для цены, из-за чего широко используется в техническом анализе

Лонг

Лот

Для фондовых рынков — стандартизированное количество ценных бумаг, устанавливаемое биржей или др. регулятором для совершения сделок.

На рынке форекс – минимальный, неделимый объём сделки по покупке или продаже валюты.

Маржа

Собственные средства трейдера, находящиеся на счету как залог брокеру при открытии (первоначальная маржа) и поддержании (постоянная, или поддерживающая маржа) торговых позиций. Соотношение маржи к стоимости сделки называется плечом.

Медведь

Инвестор, играющий на понижение цен. Медведи считают, что цена на данный инструмент имеет негативную тенденцию, и пытаются заработать на падении цен через короткие продажи (акции) или продажу в паре (валюты). Падающий рынок называют медвежьим рынком

Опцион «колл» (Call)

Опцион, который покупают при уверенности, что стоимость актива возрастет относительно текущей цены ко времени истечения контракта.

Опцион «пут» (Put)

Опцион, который покупают при уверенности, что стоимость актива понизится относительно текущей цены ко времени истечения контракта.

Опцион дижитал (Digital)

Опционы дижитал представляют собой наиболее распространенный тип бинарных опционов, также их называют опционами «выше-ниже». Опцион дижитал — прогноз цены актива, понижения или повышения цены относительно текущей в течение заданного времени.

Опцион ренж (Range)

Один из трех типов бинарных опционов, предлагаемых платформой Optionbit. Опцион ренж — останется ли цена актива в пределах заданного ценового туннеля ко времени истечения.

Опцион тач (Touch)

Один из трех типов бинарных опционов, предлагаемых трейдинг-румами Optionbit. Опционы тач – дойдет ли цена актива до уровня страйк-цены ко времени истечения.

Ордер

Открытая позиция

[Англ. open position]

Активная сделка, ещё не отменённая обратной сделкой. Например, позиция по валютной паре EUR/USD остаётся открытой, пока не будет произведена аналогичная сделка по инвертированной паре USD/EUR на ту же сумму. Открытая позиция по акции остаётся таковой, пока весь объём купленной акции не будет продан.

Пипс

Плечо

[Используется также калька с англ. “leverage” — леверидж]

Кредитное плечо – это соотношение собственных и заёмных средств при совершении сделки на финансовом рынке. Например, плечо 1:100 означает, что на каждый 1 USD своих денег трейдер может купить активов на 100+1 USD. Плечо используется для кратного увеличения прибылей от сделки, особенно если ожидаемая номинальная доходность очень низка (нужно отметить, что и возможные убытки при операциях с плечом тоже естественно мультиплицируются). Наиболее активно индивидуальные трейдеры используют плечо при торговле на рынке форекс (от десятков до сотен раз); при сделках с акциями плечо как правило гораздо ниже. Счёт, с которым можно получить кредит от брокера для операций с плечом, называют маржинальным.

Поддержка

Уровень цены, ниже которого инструмент не может упасть («отскакивает вверх») в течение какого-то времени. Объясняется ожидаемым выходом на рынок большого количества покупателей при данной цене, либо концентрацией приказов на покупку около этого уровня. Графически обычно изображается в виде линии поддержки. Противоположное понятие — сопротивление

Приказ

Инструкция, которую трейдер даёт брокеру об исполнении сделки купли или продажи на конкретных условиях. Приказы различаются по цене, времени исполения и специальным условиям сделки.

«При деньгах».

Ситуация, когда текущая цена базового актива равна цене, по которойбыл куплен опционный контракт.

Пункт

[от англ. pip – percentage in point]

Минимальное изменение цены валюты в последнем знаке после запятой. Поскольку большинство валютных пар котируются до четвёртого десятичного знака, пункт в данном случае равен 0.0001 или 0.01%. Японская йена котируется до второго десятичного знака (поскольку она стоит порядка 1/100 к большинству валют), т.е. для неё пункт равен 0.01 или 1%.

Разворот

Изменение тренда с нисходящего на восходящий – или наоборот. Технический анализ стремится найти и предсказать точки разворота, поскольку они являются точками входа/выхода или изменения существующей торговой стратегии

Ралли

Период значительного изменения цены; если это рост, говорят о т.н. «бычьем ралли», если длительное падение – «медвежьем ралли». Ралли как правило следует за периодом бокового движения на рынке со слабыми колебания.

Риск

В применении к финансовым рынкам — вероятность негативного движения цены. В более узком контексте торговли риск – это максимальная часть собственных средств, которую допустимо потерять в данной сделке.

Свечи

Вид ценовых графиков, отображающий для каждого интервала цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Первая и последняя образуют «тело» свечи, рисуемое в виде прямоугольника, а экстремумы изображают с помощью выходящих из него линий. Благодаря простоте считывания, свечи являются очень популярным инструментом среди трейдеров и используются для построения многих индикаторов при техническом анализе.

Своп

В узком значении применительно к торговле на форекс – то же самое, что овернайт и ролловер. В более общем понятии – производный финансовый инструмент (дериватив), представляющий собой обмен одной ценной бумаги (акции, облигации, валюты, и т.д.) на другую с целью изменения среднего срока погашения, типа процентной ставки (фиксированная-плавающая), валюты или рискованности своей позиции.

Скальпирование

Торговая тактика, подразумевающая совершения частых и коротких по времени (несколько минут) сделок в расчёте на получение небольшой прибыли за каждую. В результате большого количества сделок прибыль скальпера (трейдер, занимающийся скальпированием) суммируется до достаточного размера. При скальпировании на рынке акций стараются купить по цене бида и продать по аску, тем самым получив прибыль, равную текущему спреду. На рынке форекс скальпированием называют открытие валютной позиции на очень короткое время для извлечения выгоды из малейших колебаний цены.

Сопротивление

Уровень цены, который инструмент не может превысить («отскакивает вниз») в течение некоторого времени. Объясняется ожидаемым выходом на рынок большого количества продавцов при данной цене, либо концентрацией приказов на продажу около этого уровня. Графически обычно изображается в виде линии сопротивления. Противоположное понятие — поддержка.

Спекуляция

Проведение сделок по покупке и продаже финансовых инструментов в расчёте получения прибыли из-за изменения цен. Классические примеры – покупка акции и последующая её продажа по более высокой цене; покупка и продажа валюты в валютной паре. Присутствие спекулянтов позволяет сделать рынки более ликвидными и активными. Следует отметить, что в отличие от азартных игр, под спекуляцией понимается осознанное и целенаправленное принятие определённого уровня риска, основываясь на имеющейся в распоряжении информации

Спот

Текущая цена валюты или другого инструмента, а также тип сделки, при которой сама сделка и обмен ценностями происходят немедленно. Противоположное понятие — фьючерс

Спред

Понятие спред имеет несколько значений в финансах. Наиболее важное — разница между ценой покупки и продажи на рынке, т.е. разность между бидом и аском. Чем ниже спред, тем более ликвидным является инструмент и тем меньше затраты на торговлю. Спреды на валютном рынке как правило гораздо ниже, чем для акций и других инструментов. На рынке форекс спреды котируются в пунктах (изменение в последнем знаке после запятой) вместо абсолютного значения; спреды на акции могут выражаться обоими способами.Спред может также означать:- разницу между доходностью двух облигаций- разницу между текущей ценой и ценой исполнения для опциона- торговую стратегию, конструируемую при помощи покупки разных видов опционов

Стоп-лосс

Вид стоп-приказа, при котором уровень продажи ставится ниже текущей цены — для автоматического закрытия позиции при заранее определённом максимально допустимом убытке по сделке. Противоположен тэйк-профиту. Таким образом трейдер чётко ограничивает величину возможных убытков, при этом позволяя прибылям расти

Стоп-приказ

[Англ. stop order, stop-loss]

На жаргоне — «стоп-ордер», «стоп-лосс», или просто «стоп». Приказ, который становится рыночным приказом, когда цена достигает заранее определённого уровня, ограничивая убытки или реализуя прибыль. Стоп-приказы больше всего используются трейдерами для установки предельно допустимого убытка по сделке (т.е. ставятся на худшую цену, чем текущая). Исполнение стоп-лосса по заданной цене не гарантируется – цена может быть ниже ожидаемой в случае возникновения проскальзывания при резких скачках цен

Страйк-цена

Показатель цены, до которого должна дойти стоимость участвующего в сделке актива, чтобы сделка завершилась прибылью.

Сырьевые товары.

Термин «сырьевые товары» – общее название сырья и материаловразличного характера, например, энергоносителей (сырая нефть), продовольствия(кукуруза, пшеница, сахар) и металлов (золото, серебро, платина).

Текущая цена

Последняя цена, согласно данным в режиме реального времени, если не указано другое.

Технический анализ

Это метод оценки ценных бумаг на основе статистических данныхо прошлой динамике и курса их поведения, такие, как прошлые цены и объемы.Графики и другие инструменты исследования используются для выявления всехвозможных закономерностей, позволяющих прогнозировать будущую динамику.

Трейдер

Лицо, занимающееся перераспределением активов на финансовом рынке (т.е. покупкой и продажей финансовых инструментов, таких как валюты, акции, фьючерсы, облигации, и т.д.). Трейдеры могут совершать сделки как непосредственно от своего лица для получения прибыли, так и от имени другой заинтересованной стороны. В первой из ролей синонимом слова «трейдер» можно считать слово «спекулянт». Зачастую трейдеры отличают от инвесторов, разграничивая их по срокам держания открытых позиций – у последних они дольше, а торговая активность ниже. Основная функция трейдеров – обеспечивать ликвидность и эффективные цены на рынках.

Тренд

Общая направленность (тенденция) движения рынка или цены на конкретный инструмент. Различают восходящий тренд (при рас

Внимательно прочтите:  Бинарные опционы установка и настройка delta river
Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: